2014

Задание

Предоставить полный инвестиционный план получения дохода на рынке акций США с учетом особенностей данного рынка инвестиций.

Срок инвестиций - 1 календарный год. Сумма инвестиций - $200'000

В инвестиционном плане предусмотреть возможность работы управляющего с перечнем необходимых прав и полномочий. Также в плане, в виде отдельных приложений выполнить следующие виды анализа :

1. Ретроспективынй

2. Технический

3. Фундаментальный

Указанные приложения выполнить в электронном виде и в единственном экземпляре передать инвестору.

Получить и учесть в плане сведения от инвестора и управляющего, имеющие прямое отношение к инвестициям.

Выполненное задание в электронном виде передать инвестору не позднее 23 декабря 2013 года для принятия окончательного решения.


Выполнение

Инвестиционный план получения дохода на рынке акций США ( период с 01.01.2014 года по 12.31.2014 года)

Инвестор - ХХХХХХХХХХ              Управляющий активами - ХХХХХХХХХХХ

Параметры инвестиций от инвестора

1. Сумма инвестиций - $200'000

2. Cрок инвестиций - 1 календарный год

3. Объект инвестиций - фондовый рынок США.

4. Доходность инвестиций - 30-35% годовых.


Уточнение параметров инвестиций от управляющего

1. Средства в размере $200'000 находятся в ХХХХХХ  (г. ХХХХХХ , банк ХХХХХХ  счет ХХХХХХХ).

2. Покупка выбранных акций в течение первой недели торгов 2014 года. Продажа в течение последней недели торгов 2014 года.

3. Торговая площадка - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) - исключительно.

4. Количество акций, срок владения, а также ценовые диапазоны покупки и продажи для извлечения желаемой доходности, будут рассчитаны сотрудниками фонда после проведения предварительного анализа.


Предварительный анализ (отбор акций)

1. Ретроспективный анализ "сверху вниз" отобраны сектора здравоохранение, технологии и финансовый  (приложение №1)

2. Технический анализ - список отобранных акций (приложение №2)

сектор  здравоохранения - тикеры LLY, MOH, CNC, ZTS

сектор технологии - тикеры NRTN, FSL, BLOX, IRM, RAX

сектор финансовый - тикеры NRF, DST, NNN, JNS, NIW

3. Фундаментальный анализ - список отобранных акций (приложение №3)

сектор  здравоохранения - тикеры LLY, MOH, CNC, ZTS

сектор технологии - тикеры NRTN, FSL, BLOX, IRM, RAX

сектор финансовый - тикеры NRF, DST, NNN, JNS, NIW

4. Общее количество отобранных акций - 4. Расчетный срок владения - 1 календарный год.

Точки входа и выхода по каждой акции индивидуально (приложение №4)

Расчет торговли
Тикер Вход (цена) Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
LLY $46.50 1000 $46'500 Январь 2014 $60 1000 Декабрь 2014 $13.50 $13'500
Реализация торговли
Тикер Реал. Вход Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
LLY $49.00 1000 $49'000 Январь 2014 $60 1000 Июль 2014 $11.00 $11'000

Расчет торговли
Тикер Вход (цена) Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
MOH $35.00 1000 $35'000 Январь 2014 $50 1000 Декабрь 2014 $15.00 $15'000
Реализация торговли
Тикер Реал. Вход Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
MOH $35.00 1000 $35'000 Февраль 2014 $50 1000 Ноябрь 2014 $15.00 $15'000

Расчет торговли
Тикер Вход (цена) Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
CNC $30 2000 $60'000 Январь 2014 $50 2000 Декабрь 2014 $20.00 $40'000
Реализация торговли
Тикер Реал. Вход Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
CNC $30 2000 $60'000 Февраль 2014 $27.50 2000 Апрель 2014 -$2.50 -$5'000
СТОП - ОРДЕР

Расчет торговли
Тикер Вход (цена) Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
ZTS $28 2000 $56'000 Январь 2014 $40 2000 Декабрь 2014 $12.00 $24'000
Реализация торговли
Тикер Реал. Вход Количество Маржа Дата Выход (цель) Количество Дата Доход на акц. Общ.доход
ZTS $28 2000 $56'000 Февраль 2014 $40 2000 Ноябрь 2014 $12.00 $24'000

Итоги расчета - Согласно заданию инвестора расчет проводился только по отобранным акциям сектора здравоохранения фондового рынка США. Запланированная маржа $197'000. Остаток на счету $3'000. Планируемая доходность $92'500, что существенно превышает верхнюю границу, обозначенную инвестором (35%). Управляющему предоставлено право реинвестировать доход в акции других секторов фондового рынка США,  если он (доход) получен до окончания срока инвестирования (декабрь 2014 года). Управляющему также предоставлено право инвестировать остаток по счету и получаемый ежеквартальный доход за владение акциями в акции секторов фондового рынка США, указанных в данном инвестиционном плане с таким же алгоритмом, так как торговля на данном брокерском счете проводится без плечей, и инвестиционный счет может быть задействован на 100%.


Итоги реализации - Согласно заданию инвестора управляющий вложил средства по отобранным акциям в сектор здравоохранения фондового рынка США. Остальные акции - указанные в инвестиционном плане, находились в режиме ожидания. По итогам торговли 3 акции дали запланированный профит в указанный период. По одной акции сработал стоп-ордер. Прибыль по сделкам, полученным до наступления срока инвестиций, управляющий вложил в отобранные и проанализированные акции финансового и технологического секторов. Алгоритмический расчет был применен такой же. Суммарная прибыль превысила верхнюю границу, обозначенную инвестором более чем в 2 раза. Управляющий получил бонус в размере 20% от незапланированной прибыли и получил новое задание на 2015 год. См. здесь

Интернет-Магазин

Заказать видеоверсию Базового Курса "Теория и Практика Биржевой Торговли" на DVD Вы можете в нашем Интернет-Магазине

 

Контакты

По любым вопросам на тему инвестирования, Вы можете связаться по электронной почте: sergey@fin-trading.ru